以下是三篇子母公司资金监管协议范本:你可以根据具体情况进行修改和完善,范本三是详细版。
子母公司资金监管协议范本一
甲方(母公司):
名称:[母公司全称]
法定代表人:[母公司法人姓名]
地址:[母公司注册地址]
联系方式:[联系电话]
乙方(子公司):
名称:[子公司全称]
法定代表人:[子公司法人姓名]
地址:[子公司注册地址]
联系方式:[联系电话]
鉴于甲方作为乙方的母公司,为加强对子公司资金的有效监管,保障集团整体资金安全与合理使用,提高资金运营效率,甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定,经友好协商,达成如下协议:
一、监管目的
本协议旨在规范乙方资金的收支行为,确保乙方资金的使用符合法律法规、公司章程以及甲方的集团战略规划与财务管理制度,防范资金风险,促进集团资金的优化配置与健康流转。
二、监管范围
1. 乙方在所有银行及金融机构开设的各类账户,包括但不限于基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等所涉及的资金收支活动。
2. 乙方通过现金、票据、电子支付等所有形式进行的资金收付业务。
三、资金账户管理
1. 账户开设与备案
乙方应在开设新的资金账户前[X]个工作日内向甲方提交书面申请,注明开户银行、账户类型、用途等信息,经甲方审核批准后方可开设。乙方应在账户开设完成后的[X]个工作日内将账户信息报甲方备案。
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